Bagian Keuangan

Rekap tiap siswa yang punya tagihan Uang Tahunan — total yang ditagih (setelah diskon), jumlah yang sudah dibayar (bisa dari banyak kali pembayaran dengan nominal berapa saja, termasuk dicicil bulanan), dan sisa yang belum dibayar. Tidak perlu sesuai jadwal cicilan tertentu.

Pilih Bulan + Tahun untuk lihat 1 bulan tertentu, pilih Semua Bulan + Tahun untuk lihat 1 tahun kalender penuh, atau pilih Tahun Ajaran untuk lihat sesuai rentang tahun ajaran tersebut (otomatis menonaktifkan pilihan Bulan/Tahun). Seluruh angka & grafik di bawah ini (termasuk tabel Transaksi Lain) mengikuti periode yang dipilih di sini. Periode saat ini: -.

Laporan ini disusun otomatis (dasar kas) dari data yang tercatat di platform — bukan laporan keuangan resmi hasil audit. Neraca memakai pendekatan sederhana: Ekuitas dihitung sebagai selisih Total Aset dikurangi Total Kewajiban, bukan dari pencatatan modal terpisah. Untuk keperluan resmi/pajak, tetap konsultasikan dengan akuntan.

Isi saldo riil rekening bank pada satu tanggal tertentu (lihat mutasi rekening), supaya Saldo Kas di Dashboard, Neraca, dan Laporan Arus Kas sama dengan saldo riil bank — bukan cuma menjumlah transaksi yang diinput ke aplikasi sejak awal (yang bisa beda kalau rekening sudah ada isinya sebelum mulai dipakai di aplikasi ini). Saldo awal ini tidak memengaruhi angka di "Dana per Sumber" (SPP/Uang Tahunan/Catering) — itu tetap murni dari transaksi yang tercatat di aplikasi.

Uang Tahunan mencakup 2 set seragam (olahraga & reguler), dan dialokasikan untuk kegiatan/field trip, performance, graduation, marketing, serta inventaris. Alokasi (Rp) dihitung dari persentase × total Uang Tahunan yang sudah diterima. Realisasi diambil dari RAB Kegiatan (Field Trip/Performance/Graduation) dan transaksi Cashflow berkategori Seragam/Marketing/Inventaris — pastikan mencatat pengeluaran dengan kategori yang sesuai agar realisasi akurat.

Sisa dana murni dari kas masuk dikurangi kas keluar untuk 3 sumber dana — tidak memakai persentase, dan tidak termasuk Saldo Awal di atas (murni transaksi yang tercatat sejak awal di aplikasi). Pemasukan diambil dari pembayaran siswa sesuai jenis tagihan (SPP / Uang Tahunan / Catering) dan transaksi Cashflow Pemasukan yang kategorinya dipetakan ke dana ini; pengeluaran diambil dari transaksi Cashflow & Payroll sesuai pemetaan kategori di tabel paling bawah (realisasi RAB Kegiatan yang sudah dibayar otomatis tercatat sebagai transaksi Cashflow kategori "Kegiatan", lalu ikut dana Uang Tahunan lewat pemetaan itu).

Tentukan kategori pengeluaran mana yang masuk dana SPP, Uang Tahunan, atau Catering (pilih "Tidak Termasuk" untuk kategori di luar ketiga dana ini, misalnya dana investasi/yayasan). Perubahan langsung tersimpan.

Catatan rencana/estimasi pengeluaran untuk dana SPP dan Uang Tahunan — murni informasional. Daftar ini tidak memengaruhi Saldo Kas, Dana per Sumber, Laba Rugi, Arus Kas, Neraca, atau laporan apa pun; hanya pengingat berupa ceklis "sudah dikeluarkan dananya". Pengeluaran yang benar-benar terjadi tetap dicatat terpisah lewat menu Cashflow/Kegiatan/dll seperti biasa.